AI 랠리 흔들리자 시장 관심은 실적으로 이동

3줄 요약

• 필라델피아반도체지수(SOX)가 이번달 약 12% 하락했지만 연초대비로는 약 57% 상승한 상태다 — S&P500은 주간기준 6월 이후 최대 낙폭을 기록했으나 사상최고치에서 약 2% 아래에 머물렀다. 다음주에는 메타(주요 하이퍼스케일러 중 첫 실적), 램리서치·텍사스인스트루먼트(수요일), 스페이스X·테슬라·넷플릭스·P&G·GE에어로스페이스의 실적발표가 예정돼 있으며, LSEG IBES 데이터에 따르면 S&P500 3분기 이익은 30% 이상 증가할 전망이다.
• 골드만삭스는 AI 하이퍼스케일러 5곳의 내년 자본지출을 약 1.2조달러로 추정하며, 투자자들은 이 지출이 실제 매출로 이어지는지 주목하고 있다 — AI클라우드 기업 코어위브는 약 500억달러 부채부담 속 주가가 급락했고, 도이체방크와 RBC캐피탈마켓츠는 모두 기술섹터 추천을 하향했다.
• 예상보다 높게 나온 인플레이션 지표로 10월말 Fed 회의에서의 금리인상 가능성이 커졌지만, 시장 대부분은 두번째 인상이 12월에 올 것으로 보고 있다 — 한 애널리스트는 현재 시장을 '온오프 스위치형 시장'이라고 표현했다.

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