헤지펀드, 기술주 record 속도로 비중축소 — 골드만삭스

3줄 요약

• 골드만삭스 프라임브로커리지 데스크는 헤지펀드들이 10월15일까지 닷새간 기술주 포지션을 적어도 10년 만에 가장 빠른 속도로 축소했다고 밝혔다 — 전체 거래총액은 거의3개월 만에 가장 빠르게 줄었고, 글로벌 주식은 지난1년 흐름 대비 표준편차 2배 수준으로 순매도됐다.
• IT섹터 총포지션 감소폭은 2개월 만에 최대였으며 반도체가 기술주 내 달러기준 손실이 가장 컸다 — 기술섹터 순배분비중은 여전히 글로벌프라임북의 23.5%(과거5년대비 90분위수)로 높은 수준이지만, 순레버리지(롱이 숏을 초과하는 정도)는 48.6%로 연중 최저로 떨어져 펀드들이 더 신중해졌음을 시사했다.
• 기술섹터는 MSCI세계지수 내 해당기간 최악의 성과를 기록했고, 나스닥100은 지난한주 5.5% 하락해 2025년4월 이후 최악의 주간성과를 냈다 — 골드만삭스는 이를 AI관련 투자흐름의 전세계적 되돌림(unwind)으로 설명했다.

본 요약은 원문 기사를 자체 가공한 것으로, 전체 맥락은 하단 출처 링크에서 확인하세요.